板塊開啟龍頭輪動模式

　　本輪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行情始于2月末，全面爆發(fā)于3月初。

　　2月24日，工信部網(wǎng)站發(fā)布《國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組的通知》，決定在國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組。

　　2月27日，受利好消息提振，東土科技(300353,股吧)、黃河旋風(fēng)(600172,股吧)兩只個(gè)股率先漲停，但此時(shí)還并未形成明顯的板塊效應(yīng)。

　　3月1日，在多家券商持續(xù)跟進(jìn)與市場資金深入挖掘下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的主升浪正式開啟。僅在當(dāng)天，就有多達(dá)10余只相關(guān)個(gè)股收獲漲停，提前啟動的東土科技以三連板姿態(tài)成為當(dāng)時(shí)的龍頭品種。

　　本周前兩個(gè)交易日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊出現(xiàn)分化，東土科技等前期領(lǐng)漲品種打開漲停，海得控制等新龍頭形成接力。值得注意的是，與區(qū)塊鏈概念等諸多前期熱門題材不同，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊個(gè)股在分化后并未出現(xiàn)股價(jià)大幅回撤，東土科技、黃河旋風(fēng)等近期維持高位震蕩，而用友網(wǎng)絡(luò)、盈趣科技等更是屢創(chuàng)階段新高。

　　從資金的選股路徑上看，截至目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊并未出現(xiàn)明顯的衍生擴(kuò)散效應(yīng)，仍以3月1日漲停的10余只個(gè)股為主。其中，流通市值較小的個(gè)股具有更大的股價(jià)彈性，包括海得控制、東土科技等流通市值均在100億元以下，往往能夠在板塊爆發(fā)初期取得超額收益。

　　機(jī)構(gòu)、游資攜手買入

　　交易所披露的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，本輪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行情受到機(jī)構(gòu)與游資的共同關(guān)注。

　　盈趣科技成為機(jī)構(gòu)介入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊的首選標(biāo)的。2月28日，兩家機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身盈趣科技買入榜單，合計(jì)買入2773.58萬元；3月5日，兩家機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身盈趣科技買入榜單，合計(jì)買入4992.27萬元。而早在2月初，盈趣科技買入榜單中也時(shí)常出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影。在機(jī)構(gòu)資金大力助推下，盈趣科技自今年1月31日上市開板以來，股價(jià)繼續(xù)錄得了36.48%的漲幅，在略顯低迷的次新股板塊中尤為搶眼。

　　此外，機(jī)構(gòu)席位還在用友網(wǎng)絡(luò)3月2日公布的三日榜單中合計(jì)買入1.30億元，在東土科技3月5日的榜單中買入2735.63萬元。

　　游資自然也不愿意放過這一來之不易的熱門題材。浙江著名游資席位財(cái)通證券紹興人民中路營業(yè)部2月28日便早早買入東土科技，高居當(dāng)日買一位置，買入金額1816.08萬元。其后，海通證券(600837,股吧)蚌埠中榮街營業(yè)部、中信證券(600030,股吧)淄博分公司等活躍游資席位也紛紛接力買入東土科技。

　　資金雄厚的一線游資則齊聚用友網(wǎng)絡(luò)。今年以來，用友網(wǎng)絡(luò)僅在3月2日被公布了一份三日榜單，在這張榜單中，國泰君安上海福山路營業(yè)部、光大證券(601788,股吧)寧波解放南路營業(yè)部、光大證券深圳金田路營業(yè)部等一線游資集體現(xiàn)身，且上榜金額均在7000萬元以上，游資對于該股的關(guān)注程度顯而易見。

　　券商詳解板塊投資機(jī)會

　　券商研究的集體跟進(jìn)在本輪工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行情中起到至關(guān)重要的作用。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅從今年2月下旬至今，標(biāo)題中帶有“工業(yè)互聯(lián)”字樣的券商研報(bào)就多達(dá)80余篇。

　　招商證券(600999,股吧)認(rèn)為，近年來，政策不斷加速推動工業(yè)制造改革進(jìn)程，尤其是2017年，智能制造更是成為國家戰(zhàn)略重點(diǎn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造的最關(guān)鍵的承載基礎(chǔ)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組的設(shè)立，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有望獲得政策加碼。作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間巨大。

　　招商證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括傳感器與芯片提供商、通信設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、中間件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商、平臺運(yùn)營和服務(wù)提供商。其中，可重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺端與智能制造領(lǐng)域。

　　中泰證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的體系架構(gòu)為“網(wǎng)絡(luò)+平臺+安全”。其中，網(wǎng)絡(luò)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，安全是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的保障。推薦關(guān)注“工業(yè)軟件+工業(yè)云平臺+工業(yè)大數(shù)據(jù)”三大領(lǐng)域。